AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

AGHOL - TRSYAZI32515 ISIN Kodlu tahvilin itfası

2025-03-19 18:17:00

Özet Bilgi	TRSYAZI32515 ISIN Kodlu tahvilin itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

19.09.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	27.10.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	19.03.2025
Vade (Gün Sayısı)	730
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	900.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	20.03.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	33,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	36,31
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSYAZI32515
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	18.09.2023	15.09.2023	18.09.2023	16,7042	150.337.799,99		Evet
2	18.03.2024	15.03.2024	18.03.2024	16,7042	150.337.800		Evet
3	16.09.2024	13.09.2024	16.09.2024	16,7042	150.337.800		Evet
4	19.03.2025	18.03.2025	19.03.2025	16,8877	151.989.300		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.03.2025	18.03.2025	19.03.2025		900.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	AAA	03.05.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20.03.2023 tarihinde ihraç edilen 900.000.000 TL nominal değerli, 730 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TRSYAZI32515 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi ve anapara ödemesi bugün yapılmıştır.