EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) - EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ERGLI - Finansman Bonosu İtfası

2025-01-24 10:46:00

Özet Bilgi	Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Borsa işlem görme durumu "Evet" olarak girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

26.01.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	08.02.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	24.01.2025
Vade (Gün Sayısı)	105
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	290.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	08.02.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	09.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	290.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.10.2024
İhraç Fiyatı	0,86339
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	15,8225
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	55
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	66,63
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFERTT12510
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	290.000.000
İtfa Tarihi	24.01.2025
Kayıt Tarihi	23.01.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	24.01.2025
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J2 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.	27.03.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 11.10.2024 tarihinde ihraç edilen 105 gün vadeli 290.000.000 TL tutarındaki TRFERTT12510 ISIN kodlu finansman bonosu itfası 24.01.2025 tarihinde (bugün) olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.